ww5s finansiella riskhantering är centraliserad för att dra nytta av stordriftsfördelar och synergieffekter och för att minimera operativa risker.
ww5s finansiella riskhantering är centraliserad för att dra nytta av stordriftsfördelar, synergieffekter och för att minimera operativa risker.
Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner. Förutom att säkerställa att ww5 har en trygg finansiering sker de finansiella transaktionerna i syfte att begränsa koncernens finansiella risker.
ww5s ambition är att uppnå kreditrelationer motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA) ska övervakas och hållas inom 2,5x. ww5s skuldsättningsgrad kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan, för att finansiera förvärv eller på grund av kortsiktiga effekter.
Koncernen ska sträva efter att diversifiera finansieringskällorna och förfalloprofilen för att minska refinansieringsrisken. Hänsyn ska tas till löptiden på back-up faciliteten när löptider placeras på kapitalmarknaden.
ww5 har flera upplåningsprogram, inklusive både bekräftade bankkreditfaciliteter och kapitalmarknadsfinansieringsprogram. Dessa ger en god beredskap för tillfälliga fluktuationer i koncernens kortsiktiga likviditetsbehov, samtidigt som de säkerställer långsiktig finansiering. Utöver kapitalmarknadsprogrammen har ww5 även en back-up bankfacilitet (Revolving credit facility) om 470 MEUR med ett syndikat av 7 banker. För kortfristiga finansieringsbehov finns ett svenskt program för företagscertifikat tillgängligt. För närvarande har vi inget kreditbetyg.
Medium Term Note (MTN)-program med ett rambelopp om 8,0 mdkr, vilket etablerades 2018.
Svenskt företagscertifikatprogram om 5,0 miljarder kronor. Programmet uppdaterades senast den 21 september 2023.
En betydande del av koncernens långfristiga upplåning emitteras på kapitalmarknaden under ww5s Medium Term Note (MTN)-program. Dokumenten finns endast tillgängliga på svenska.
Utestående listade emissioner under koncernens svenska MTN-program
| Lån Nr | Datum för utgivning | Förfallodatum | MSEK | Ränta | Slutliga villkor |
| 17 (tap) | 10 Nov 2025 | 4 Sept 2028 | 200 | 3M+0,68% | ww5 AB - Lån 17 - Slutliga Villkor - tranche 2 |
| 17 | 4 Sept 2025 | 4 Sept 2028 | 700 | 3M+0,73% | ww5 AB - Lån 17 - Slutliga Villkor |
| 16 | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2030 | 300 | 3,42% | ww5 AB - Lån 16 - Slutliga Villkor |
| 15 | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2030 | 1 200 | 3M+1,18% | ww5 AB - Lån 15 - Slutliga Villkor |
| 14 | 20 Sept 2024 | 20 Sept 2029 | 750 | 3M+1,30% | ww5 AB - Lån 14 - Slutliga Villkor |
| 13 | 20 Sept 2024 | 20 Sept 2027 | 750 | 3M+0,90% | ww5 AB - Lån 13 - Slutliga Villkor |
| 12 | 7 Dec 2023 | 7 Mars 2029 | 500 | 3M+1,67% | ww5 AB - Lån 12 - Slutliga Villkor |
| 11 | 17 Maj 2023 | 17 Maj 2028 | 350 | 4,62% | ww5 AB - Lån 11 - Slutliga Villkor |
| 10 | 17 Maj 2023 | 17 Maj 2028 | 650 | 3M+1,65% | ww5 AB - Lån 10 - Slutliga Villkor |
| 6 | 4 Nov 2021 | 4 Nov 2026 | 600 | 3M+0,87% | ww5 AB - Lån 6 - Slutliga Villkor |
ww5 har upprättat ett ramverk för att möjliggöra utgivning av sociala obligationer. ww5 har anlitat Sustainalytics för att ge ett oberoende yttrande från andra parten om den sociala finansieringsramen.
Du lämnar nu ww5.com. Du kan komma att öppna innehåll som ww5 varken hanterar eller ansvarar för.